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Assistente Financeiro - exclusiva PCD
Every day, ANDRITZ continues to deliver successful innovative solutions to our customers globally. Why are we so successful? Because we are passionate and love what we do! We are at the forefront of future engineering technologies, with solutions that ensure the success of our clients in key industries that are shaping the future of the world we live in.
A representa Paixão, Parceria, Perspectivas e Versatilidade, valores fundamentais com os quais a empresa está comprometida.
: Você ama o que faz? Busca extrair o melhor de você?
: Você está procurando uma posição onde possa ser acessível e autêntico com todos os nossos parceiros?
: Você está disposto a encontrar novos caminhos, tecnologias e soluções promissoras para o futuro da ?
: Você está disposto a enfrentar novos desafios e lidar com eles de forma flexível e criativa?
Se sim, essa é a sua oportunidade!
Nesta posição de você terá como principais :
Extrair diariamente junto ao sistema SAP lista de notas fiscais lançadas para pagamentos a fornecedores, para pós impressão destas notas fiscais via sistema Mastersaf e Rede Andritz.
Extrair diariamente junto ao sistema SAP lista de notas fiscais lançadas para recebimento de clientes, para pós impressão destas notas fiscais via sistema Mastersaf e Rede Andritz.
Executar diariamente programação e agendamento de pagamentos diretamente no Sistema Bancário (Guia de impostos, reembolsos, transferências, pensões, empréstimos e multas de trânsitos ) e planilhar estes agendamentos na Planilha Financeiro de Pagamentos (Fluxo de Pagamentos).
Imprimir diariamente notas fiscais de serviço de Clientes via Rede Andritz (Pasta Departamento Fiscal).
Imprimir diariamente notas fiscais de produtos via sistema Mastersaf dos clientes e dos foncedores da empresa.
Efetuar cadastro bancário de fornecedores e colaboradores junto ao sistema SAP.
Realizar a negativação de clientes externos junto ao Serasa, após solicitação do cliente interno (Contas a Receber);
Analisar o relatório de Situação de Compromissos diariamente antes da entrega do relatório a contabilidade, checar se ocorreu declínio (pagamentos rejeitados) de algúm pagamento, para que este possa ser refeito e entrar em contato com as areas responsáveis (fornecedor e contabilidade para ajustar lançamento);
Imprimir diariamente a Situação de Compromissos (Pagamentos), um dia posterior ao pagamento e entregar a contabilidade; e salvar o documento em PDF na Pasta Financeira diarimente a Situação de Compromissos (Pagamentos) um dia posterior ao Pagamento;
Emitir relatório Serasa para nossos clientes internos com as devidas aprovações e centro de custos;
Emitir boletos bancários para clientes externos, após solicitação do cliente interno (Contas a Receber).
Esperamos que você tenha as seguintes :
Noções de Gestão de carteira de inadimplência.
Esperamos que você tenha a seguinte :
Ensino Médio concluído, preferencialmente cursando nível Superior.
All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, or disability.
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